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CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド

CGPDOLF:ID
177.84
GBP
1.41
0.79%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.74 - 186.26
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
13.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
179.25
52週レンジ
155.74 - 186.26
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
13.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
177.84
資産総額 (百万 GBP) ( 05/28/2020)
781.125
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( 11/04/2019)
3.16
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
Chris Clothier / Peter Spiller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%
企業概要
CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド(CG Portfolio Fund Ltd - Dollar Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得をを目指す。主に米国債および社債指数連動債、特に米国物価連動国債(TIPS)に投資する。
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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