CGM Realty Fund

CGMRX:US
NASDAQ GM
26.93
USD
0.35
1.28%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.57 - 33.54
1年トータルリターン
-11.75%
年初来リターン
-15.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.93
前日終値
27.28
52週レンジ
26.57 - 33.54
1年トータルリターン
-11.65%
年初来リターン
-15.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
26.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
740.855
設定日
05/13/1994
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 百万 100.54 百万 12.87
4.00 百万 44.70 百万 5.72
350.00 千 43.48 百万 5.57
1.80 百万 43.38 百万 5.55
5.70 百万 41.72 百万 5.34
5.85 百万 41.42 百万 5.30
945.00 千 40.77 百万 5.22
960.00 千 40.49 百万 5.18
1.02 百万 39.66 百万 5.08
9.30 百万 39.15 百万 5.01
企業概要
CGM Realty Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a combination of income and long-term growth of capital. The Fund normally invests at least 80% of its assets in equity securities of companies in the real estate industry, including real estate investment trusts. The Fund seeks to provide a yield in excess of the yield of the S&P 500 Index.
住所
CGM Funds
P.O. Box 449
Boston, MA 02117
USA
電話番号
1-617-859-7714
Webサイト
www.cgmfunds.com