PPF II PMG Partners Funds II

CGMFIUS:LX
99.54
USD
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
99.53 - 101.26
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.05%
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52週レンジ
99.53 - 101.26
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
99.54
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
5.235
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-