Compass Latam Equity Fondo d

CGLAEQB:CI
0.95
USD
0.00
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.12
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
0.95
52週レンジ
0.85 - 1.12
年初来リターン
-5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9523
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
10.843
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.64 千 10.96 百万 100.00