Compass Latam Equity Fondo d

CGLAEQB:CI
1.09
USD
0.00
0.30%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.12
年初来リターン
8.21%
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.96 - 1.12
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.0929
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
17.316
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-