Compass Latam Equity Fondo d

CGLAEQA:CI
0.91
USD
0.01
1.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.12
年初来リターン
-10.32%
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前日終値
0.90
52週レンジ
0.85 - 1.12
年初来リターン
-10.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9058
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
10.235
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.64 千 10.96 百万 100.00