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コムジェスト・グロース-日本

CGJUIAC:ID
17.97
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.31 - 17.97
1年トータルリターン
37.18%
年初来リターン
35.32%
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前日終値
17.96
52週レンジ
10.31 - 17.97
1年トータルリターン
37.49%
年初来リターン
35.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
17.97
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
448.747
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chantana Ward / Richard Kaye
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 14.40 十億 4.26
2.40 百万 12.93 十億 3.83
1.76 百万 11.58 十億 3.43
479.00 千 11.10 十億 3.29
1.34 百万 10.92 十億 3.23
1.80 百万 10.72 十億 3.17
537.50 千 9.92 十億 2.94
223.96 千 9.90 十億 2.93
1.18 百万 9.88 十億 2.93
4.09 百万 9.82 十億 2.91
企業概要
コムジェスト・グロース-コムジェスト・グロース日本(Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。 長期成長 型の運用を目標とする。 資産の2/3以上を、日本の規制市場に上場している、または事業拠点を日本に置く企業の株式、エクイティリンク債、優先株、転換社債、金融債に投資。
住所
46 St Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
電話番号
33-1-4494-1924
Webサイト
info@comgest.ie