CG P.R.E. III Feeder FI Mult

CGIIIF:BZ
115.59
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.97 - 119.51
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
115.55
52週レンジ
114.97 - 119.51
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
115.5938
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
22.486
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 10.44 百万 46.53
1.08 千 10.09 百万 44.99
190.00 1.77 百万 7.91
1.20 千 142.75 千 0.64
企業概要
Cg P R Iii Feeder FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393