CG P.R.E. III Feeder FI Mult

CGIIIF:BZ
116.05
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.97 - 119.51
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
116.04
52週レンジ
114.97 - 119.51
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
116.049
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
22.574
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.07 千 12.20 百万 54.09
858.00 8.26 百万 36.65
190.00 1.83 百万 8.11
2.18 千 267.17 千 1.19
企業概要
Cg P R Iii Feeder FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393