CG P.R.E. III Feeder FI Mult

CGIIIF:BZ
119.39
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.89 - 121.42
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
119.38
52週レンジ
116.89 - 121.42
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
119.3911
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
23.224
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 11.32 百万 48.82
1.08 千 9.98 百万 43.03
190.00 1.75 百万 7.56
1.29 千 151.59 千 0.65
企業概要
CG P.R.E. III Feeder FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393