CG P.R.E. III Feeder FI Mult

CGIIIF:BZ
115.30
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.96 - 119.51
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
115.28
52週レンジ
114.96 - 119.51
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
115.2999
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
22.428
設定日
05/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.07 千 11.91 百万 53.28
858.00 8.35 百万 37.33
190.00 1.85 百万 8.27
2.11 千 261.14 千 1.17
企業概要
Cg P R III Feeder FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393