CG P-R-E II Feeder FI Multim

CGIIFDR:BZ
1,288.93
BRL
2.24
0.17%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,260.56 - 1,401.22
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-5.46%
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前日終値
1,286.69
52週レンジ
1,260.56 - 1,401.22
1年トータルリターン
-7.83%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,288.931
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
24.736
設定日
12/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 15.78 百万 64.66
4.92 百万 8.63 百万 35.36
企業概要
CG P.R.E. II Feeder FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393