Colchester MSGBF Plc Global

CGIGBFD:ID
10.92
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 11.11
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.88 - 11.11
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.91632
資産総額 (百万 USD) ( 03/07/2014)
689.068
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Colchester Global Bond Fund is an open-ended sub-fund of an umbrella fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve favourable income-oriented returns from a globally diversified portfolio of primarily debt or debt-like securities.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-