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Colchester MSGBF Plc Global

CGIGBFD:ID
11.31
EUR
0.11
1.02%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.65
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.95 - 11.65
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
11.3098
資産総額 (十億 USD) ( 03/26/2020)
1.372
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keith Lloyd / Ian G Sims
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
The Colchester Global Bond Fund is an open-ended sub-fund of an umbrella fund incorporated in Ireland. The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-