Colchester MSGBF Plc Global

CGIGBFB:ID
11.21
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 11.36
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
11.20
52週レンジ
11.05 - 11.36
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.20821
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
1.465
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN G SIMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Colchester Global Bond Fund is an open-ended sub-fund of an umbrella fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve favourable income-oriented returns from a globally diversified portfolio of primarily debt or debt-like securities.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-