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Capital Group Global Corpora

CGGCBUA:LX
11.15
USD
0.03
0.27%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.85 - 11.18
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
11.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.18
52週レンジ
9.85 - 11.18
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
11.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
11.15
資産総額 (百万 USD) ( 08/19/2019)
102.221
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.71 百万 1.89
1.59 千 1.62 百万 1.78
1.30 千 1.34 百万 1.48
1.25 千 1.23 百万 1.36
1.00 千 1.14 百万 1.26
1.20 千 1.14 百万 1.26
1.00 千 1.04 百万 1.14
1.00 千 1.03 百万 1.13
1.00 千 1.02 百万 1.13
1.00 千 1.02 百万 1.12
企業概要
Capital Group Global Corporate Bond Fund LUX is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, over the long term, a high level of total return. The Fund invests worldwide primarily in corporate Investment Grade Bonds, as well as unlisted securities and other fixed-income securities, including government securities.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611