Capital Group Global Absolut

CGGAINU:LX
13.74
USD
0.06
0.44%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.51 - 14.71
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
13.68
52週レンジ
13.51 - 14.71
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
13.74
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
141.477
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN R QUEEN / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.87 千 6.92 百万 4.83
31.60 千 5.18 百万 3.61
121.58 千 4.35 百万 3.03
1.52 百万 3.69 百万 2.57
460.80 千 3.50 百万 2.44
32.00 千 3.45 百万 2.41
614.08 千 3.41 百万 2.38
95.12 千 3.41 百万 2.38
40.10 千 3.06 百万 2.14
137.64 千 3.03 百万 2.11
企業概要
Capital Group Global Absolute Income Grower is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide current income growth and long-term total return with lower volatility. The Fund invests worldwide primarily in equity of companies which offer a combination of current dividend income and dividend growth, as well as in fixed-income securities globally.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611