Capital Group Global Absolut

CGGAINU:LX
13.81
USD
0.07
0.50%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.44 - 14.71
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
13.88
52週レンジ
13.44 - 14.71
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13.81
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
140.222
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN R QUEEN / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.66 千 7.77 百万 5.04
33.60 千 5.30 百万 3.44
1.63 百万 4.74 百万 3.08
665.36 千 4.23 百万 2.75
123.58 千 3.74 百万 2.43
486.80 千 3.67 百万 2.38
167.94 千 3.55 百万 2.30
34.80 千 3.51 百万 2.28
97.62 千 3.50 百万 2.27
43.40 千 3.18 百万 2.07
企業概要
Capital Group Global Absolute Income Grower is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide current income growth and long-term total return with lower volatility. The Fund invests worldwide primarily in equity of companies which offer a combination of current dividend income and dividend growth, as well as in fixed-income securities globally.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611