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Counsel Regular Pay Portfoli

CGFREDB:CN
9.31
CAD
0.02
0.26%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.53 - 9.45
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.33
52週レンジ
8.53 - 9.45
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
9.3059
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.414
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 07/26/2019)
0.0087
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
David N Dreman / Thomas F Marsico "Tom"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 238.24 百万 40.46
17.07 百万 174.54 百万 29.64
5.74 百万 64.12 百万 10.89
3.10 百万 40.12 百万 6.81
2.38 百万 23.84 百万 4.05
企業概要
Counsel Regular Pay Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a regular stream of income with the potential for modest long-term capital growth.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885