Counsel Managed Yield Portfo

CGFMYNL:CN
9.78
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 10.10
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.76 - 10.10
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.7837
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
45.520
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0002
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
PAUL D SCANLON / ROBERT PEMBERTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.82 千 7.89 百万 30.21
335.17 千 5.17 百万 19.77
463.57 千 4.48 百万 17.15
280.68 千 2.62 百万 10.04
202.81 千 2.01 百万 7.68
企業概要
Counsel Managed Yield Portfolio is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide regular income with the potential for long-term capital growth. The Fund invests in, either directly or through securities of other mutual funds, in a portfolio of fixed-income securities, including government and corporate bonds, debentures and notes.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885