Counsel Managed Yield Portfo

CGFMYFE:CN
9.47
CAD
0.02
0.23%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.99
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
9.49
52週レンジ
9.47 - 9.99
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.4705
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
45.520
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0143
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.22 千 7.27 百万 30.14
314.27 千 4.82 百万 19.98
432.77 千 4.08 百万 16.90
262.53 千 2.44 百万 10.12
191.27 千 1.87 百万 7.76
企業概要
Counsel Managed Yield Portfolio is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide regular income with the potential for long-term capital growth. The Fund invests in, either directly or through securities of other mutual funds, in a portfolio of fixed-income securities, including government and corporate bonds, debentures and notes.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885