Counsel Managed Yield Portfo

CGFMYFE:CN
9.74
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.11
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.65 - 10.11
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
9.7394
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
31.802
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.0035
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
PAUL D SCANLON / ROBERT PEMBERTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
956.46 千 9.59 百万 30.17
405.99 千 6.28 百万 19.75
561.67 千 5.56 百万 17.47
340.74 千 3.20 百万 10.05
242.64 千 2.37 百万 7.45
企業概要
Counsel Managed Yield Portfolio is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide regular income with the potential for long-term capital growth. The Fund invests in, either directly or through securities of other mutual funds, in a portfolio of fixed-income securities, including government and corporate bonds, debentures and notes.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885