Counsel Managed Yield Portfo

CGFMYBE:CN
9.72
CAD
0.01
0.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.00 - 10.04
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
9.71
52週レンジ
0.00 - 10.04
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.7199
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
45.520
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0019
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
PAUL D SCANLON / ROBERT PEMBERTON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
906.11 千 9.07 百万 30.15
382.40 千 5.72 百万 19.01
532.04 千 5.40 百万 17.97
322.56 千 3.03 百万 10.06
230.23 千 2.28 百万 7.60
企業概要
Counsel Managed Yield Portfolio is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide regular income with the potential for long-term capital growth. The Fund invests in, either directly or through securities of other mutual funds, in a portfolio of fixed-income securities, including government and corporate bonds, debentures and notes.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885