Counsel Conservative Portfol

CGFCPL1:CN
7.46
CAD
0.04
0.59%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.09 - 7.51
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.50
52週レンジ
7.09 - 7.51
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.4595
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
37.360
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
8.32%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
907.77 千 11.43 百万 55.54
50.67 千 1.27 百万 6.20
68.57 千 1.25 百万 6.06
78.66 千 1.21 百万 5.90
104.38 千 1.20 百万 5.84
110.58 千 1.03 百万 5.03
41.03 千 786.56 千 3.82
28.98 千 756.87 千 3.68
50.07 千 617.50 千 3.00
30.00 千 507.57 千 2.47
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885