Counsel Conservative Portfol

CGFCPL1:CN
7.53
CAD
0.04
0.52%
更新日時 20:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.24 - 7.66
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
7.49
52週レンジ
7.24 - 7.66
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
7.5277
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
18.398
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
8.24%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.90 千 12.11 百万 55.22
54.25 千 1.37 百万 6.24
84.50 千 1.35 百万 6.17
73.29 千 1.31 百万 5.98
111.86 千 1.31 百万 5.97
117.52 千 1.10 百万 5.03
31.03 千 819.32 千 3.73
43.89 千 801.96 千 3.66
53.63 千 659.31 千 3.01
32.15 千 548.89 千 2.50
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885