Counsel Conservative Portfol

CGFCPF4:CN
7.85
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.34 - 7.86
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
7.85
52週レンジ
7.34 - 7.86
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
7.8527
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
9.520
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.0541
直近配当利回り(税込)
8.27%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.28 千 11.69 百万 54.67
56.90 千 1.36 百万 6.36
88.17 千 1.34 百万 6.29
111.11 千 1.29 百万 6.03
74.26 千 1.29 百万 6.02
112.52 千 1.06 百万 4.97
45.15 千 816.41 千 3.82
33.18 千 813.49 千 3.81
48.73 千 633.63 千 2.96
32.90 千 554.13 千 2.59
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885