Counsel Conservative Portfol

CGFCPB1:CN
7.71
CAD
0.03
0.36%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 7.78
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
7.73
52週レンジ
0.05 - 7.78
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
7.7052
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
18.073
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
8.05%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
921.45 千 11.87 百万 54.07
56.57 千 1.45 百万 6.63
87.62 千 1.38 百万 6.30
73.81 千 1.34 百万 6.12
110.43 千 1.33 百万 6.04
112.23 千 1.06 百万 4.85
44.87 千 870.30 千 3.96
32.98 千 853.73 千 3.89
48.42 千 649.63 千 2.96
32.71 千 576.19 千 2.62
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885