Counsel Conservative Portfol

CGFCPB1:CN
7.43
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 7.61
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
7.47
52週レンジ
0.05 - 7.61
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.4316
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
37.360
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
8.35%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
946.53 千 12.08 百万 55.57
53.62 千 1.35 百万 6.22
72.44 千 1.31 百万 6.02
83.46 千 1.29 百万 5.95
110.53 千 1.28 百万 5.90
116.37 千 1.09 百万 5.02
30.67 千 824.57 千 3.79
43.37 千 801.44 千 3.69
52.98 千 639.06 千 2.94
36.70 千 534.52 千 2.46
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885