Counsel Conservative Portfol

CGFCPB1:CN
7.35
CAD
0.01
0.16%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.04 - 7.46
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.34
52週レンジ
7.04 - 7.46
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
7.3483
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
37.360
設定日
04/30/2013
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
8.44%
ファンドマネージャ
KIM SHANNON / THOMAS F MARSICO "TOM"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
903.44 千 11.35 百万 55.23
50.41 千 1.29 百万 6.26
68.23 千 1.26 百万 6.15
103.84 千 1.19 百万 5.80
78.24 千 1.17 百万 5.71
110.33 千 1.03 百万 5.02
40.82 千 798.81 千 3.89
28.83 千 796.31 千 3.88
49.82 千 632.72 千 3.08
34.47 千 528.82 千 2.57
企業概要
Counsel Conservative Portfolio Class is an Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a balance between income and capital growth with a moderate level of investment risk. The Fund invests in securities of a variety of Canadian, U.S. and international equity and fixed-income mutual funds.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885