Credit Suisse Lux Global Eme

CGEIUBU:LX
11.65
USD
0.02
0.17%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.88 - 12.05
1年トータルリターン
29.01%
年初来リターン
28.45%
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前日終値
11.67
52週レンジ
8.88 - 12.05
1年トータルリターン
27.18%
年初来リターン
28.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
268.130
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.00 千 17.35 百万 6.31
7.59 千 16.99 百万 6.18
77.60 千 13.40 百万 4.88
22.15 百万 7.70 百万 2.80
204.00 千 6.31 百万 2.30
94.00 千 5.43 百万 1.98
102.00 千 5.40 百万 1.96
10.75 百万 5.30 百万 1.93
330.00 千 5.14 百万 1.87
655.00 千 5.03 百万 1.83
企業概要
Credit Suisse Lux Global Emerging Market ILC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest possible return in US dollars (reference currency). The Fund invests in equities, equity- type securities - American Depository Receipts (ADR's), Global Depository Receipts (GDR's), domiciled in or carry out their business in emerging markets.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel