Fondo de Inversion Compass D

CGDVAMA:CI
Sant. Comerc
712.37
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/18
始値
712.37
安値 - 高値 レンジ(日)
712.37 - 712.37
前日終値
712.37
52週レンジ
609.50 - 720.10
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
10.44%
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始値
712.37
安値 - 高値 レンジ(日)
712.37 - 712.37
出来高
0
前日終値
712.37
52週レンジ
609.50 - 720.10
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
10.44%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1.153
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
42.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.26 百万 47.20 百万 100.00
企業概要
Fondo de Inversion Compass DVA Multiaxis is an investment fund incorporated in Chile. The Fund invests entirely in DVA Global All-Cap Fund Ltd. The master fund aims to provide capital appreciation through investsments in global fixed-income and equity securities. The Fund's base currency is in USD.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com