CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド

CGDOLHG:ID
98.96
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.63 - 100.45
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
99.04
52週レンジ
96.63 - 100.45
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
98.96
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2017)
315.528
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 11/01/2016)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
PETER SPILLER / ALASTAIR LAING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.20 千 48.42 百万 7.80
54.50 千 43.71 百万 7.05
48.70 千 42.25 百万 6.81
51.00 千 42.17 百万 6.80
49.00 千 38.87 百万 6.26
36.00 千 37.00 百万 5.96
33.67 千 36.63 百万 5.90
38.90 千 35.53 百万 5.73
39.85 千 33.45 百万 5.39
34.00 千 30.85 百万 4.97
企業概要
CG Portfolio Fund Ltd - Dollar Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund's objective is to achieve long term capital appreciation and income growth. The Fund seeks to invest mainly in U.S. Government and corporate Index Linked Bonds, in particular Treasury Inflation Protected Securities (TIPS).
住所
CG Asset Management Limited
Bartlett House
9-12 Basinghall Street
London EC2V 5NS
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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