CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド

CGDOLHG:ID
95.73
GBP
0.15
0.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.73 - 100.41
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
95.88
52週レンジ
95.73 - 100.41
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
95.73
資産総額 (百万 GBP) ( 05/17/2018)
272.962
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.68
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
PETER SPILLER / ALASTAIR LAING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.20 千 48.42 百万 7.80
54.50 千 43.71 百万 7.05
48.70 千 42.25 百万 6.81
51.00 千 42.17 百万 6.80
49.00 千 38.87 百万 6.26
36.00 千 37.00 百万 5.96
33.67 千 36.63 百万 5.90
38.90 千 35.53 百万 5.73
39.85 千 33.45 百万 5.39
34.00 千 30.85 百万 4.97
企業概要
CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド(CG Portfolio Fund Ltd - Dollar Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得をを目指す。主に米国債および社債指数連動債、特に米国物価連動国債(TIPS)に投資する。
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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