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CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド

CGDOLHG:ID
106.87
GBP
0.28
0.26%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.84 - 106.59
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
8.41%
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前日終値
106.59
52週レンジ
93.84 - 106.59
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
8.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
106.59
資産総額 (百万 GBP) ( 07/30/2020)
903.035
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 11/04/2019)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
Chris Clothier / Peter Spiller
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.50 千 36.69 百万 4.97
37.50 千 33.69 百万 4.57
27.50 千 32.98 百万 4.47
35.00 千 31.86 百万 4.32
37.50 千 31.36 百万 4.25
35.50 千 30.25 百万 4.10
24.00 千 27.03 百万 3.66
30.00 千 26.74 百万 3.62
23.00 千 26.36 百万 3.57
27.50 千 25.66 百万 3.48
企業概要
CGポートフォリオ・ファンド-ドル・ファンド(CG Portfolio Fund Ltd - Dollar Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得をを目指す。主に米国債および社債指数連動債、特に米国物価連動国債(TIPS)に投資する。
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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