クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CGCUBHE:LX
104.94
EUR
0.73
0.69%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.05 - 112.00
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
105.67
52週レンジ
104.05 - 112.00
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
104.94
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
853.299
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 31.72 百万 3.50
24.00 千 28.87 百万 3.19
12.50 千 28.75 百万 3.17
17.00 千 24.68 百万 2.73
20.00 千 20.66 百万 2.28
17.00 千 19.04 百万 2.10
18.00 千 18.62 百万 2.06
13.00 千 18.41 百万 2.03
17.00 千 18.14 百万 2.00
16.00 千 17.45 百万 1.93
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30