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クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CGCUBHC:LX
109.49
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2020/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.38 - 110.37
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
109.52
52週レンジ
91.38 - 110.37
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
109.49
資産総額 (十億 USD) ( 08/06/2020)
1.377
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rossitza Haritova / Lukas Buxtorf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 57.94 百万 4.52
42.00 千 52.03 百万 4.06
41.00 千 49.24 百万 3.84
35.00 千 38.86 百万 3.03
26.00 千 38.30 百万 2.99
32.00 千 37.64 百万 2.94
27.00 千 32.67 百万 2.55
65.00 千 30.89 百万 2.41
26.00 千 28.29 百万 2.21
25.00 千 26.62 百万 2.08
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30