クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CGCUAHE:LX
98.88
EUR
0.34
0.35%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.60 - 104.05
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.54
52週レンジ
96.60 - 104.05
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
98.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
909.468
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 28.30 百万 3.21
12.00 千 27.61 百万 3.13
22.00 千 27.24 百万 3.09
15.00 千 22.79 百万 2.59
19.00 千 20.74 百万 2.36
13.00 千 19.99 百万 2.27
17.00 千 18.49 百万 2.10
12.00 千 17.33 百万 1.97
15.00 千 16.64 百万 1.89
14.00 千 16.00 百万 1.82
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30