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Capital Group Investment Com

CGCTGDE:LX
11.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.67 - 12.56
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
11.09
52週レンジ
8.67 - 12.56
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
447.196
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0399
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
James Brian Lovelace "Jim" / Donald Darby O'Neal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.39 千 29.99 百万 7.17
90.31 千 20.51 百万 4.90
61.22 千 19.32 百万 4.62
6.86 千 18.92 百万 4.52
135.53 千 12.39 百万 2.96
22.89 千 10.41 百万 2.49
120.35 千 9.26 百万 2.21
35.85 千 8.98 百万 2.15
23.83 千 8.69 百万 2.08
32.85 千 7.75 百万 1.85
企業概要
Capital Group Investment Company of America LUX is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks, most of which have a history of paying dividends. The Fund's equity investments are limited to securities of companies that are included on its eligible list.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611