Fondo Mutuo Compass Latam Co

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1.19
USD
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0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.1865
資産総額 (十億 CLP) ( 02/22/2018)
3.628
設定日
12/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.38 千 5.94 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Compass LATAM Corporate Debt is an open-ended fund incorporated in CHile. The Fund's objective is to expose investors to the Luxembourg fund "Ivestec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund". The Fund invests at least 70% of its assets in said fund.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com