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クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CGCIBHP:LX
110.33
EUR
0.76
0.69%
更新日時 2020/08/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.45 - 111.59
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
109.57
52週レンジ
92.45 - 111.59
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
110.33
資産総額 (十億 USD) ( 08/03/2020)
1.360
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rossitza Haritova / Lukas Buxtorf
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 62.20 百万 5.21
42.00 千 48.55 百万 4.07
28.00 千 47.53 百万 3.98
26.00 千 37.56 百万 3.15
35.00 千 36.39 百万 3.05
27.00 千 29.84 百万 2.50
65.00 千 27.69 百万 2.32
28.00 千 27.05 百万 2.27
20.00 千 25.33 百万 2.12
24.00 千 23.15 百万 1.94
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30