Fondo Mutuo Compass Global D

CGCHGDI:CI
1.0677
USD
0.0003
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0161 - 1.0827
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
1.0680
52週レンジ
1.0161 - 1.0827
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.0677
資産総額 (十億 CLP) ( 02/22/2018)
6.184
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Compass Global Debt is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to offer an alternative investment for those seeking a portfolio composed of foreign and domestic national debt instruments. The fund invests at least 70% of its assets in this manner.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com