Fondo Mutuo Compass Global D

CGCHGDI:CI
1.0735
USD
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9942 - 1.0737
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
7.26%
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前日終値
1.0736
52週レンジ
0.9942 - 1.0737
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.0735
資産総額 (十億 CLP) ( 12/10/2017)
7.304
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Compass Global Debt is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to offer an alternative investment for those seeking a portfolio composed of foreign and domestic national debt instruments. The fund invests at least 70% of its assets in this manner.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com