Fondo Mutuo Compass Global D

CGCHGDI:CI
1.0314
USD
0.0006
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0262 - 1.0924
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
1.0320
52週レンジ
1.0262 - 1.0924
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.0314
資産総額 (十億 CLP) ( 12/17/2018)
6.725
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Compass Global Debt is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to offer an alternative investment for those seeking a portfolio composed of foreign and domestic national debt instruments. The fund invests at least 70% of its assets in this manner.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com