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Compass Global Debt Fondo de

CGCHGDI:CI
1.1383
USD
0.0015
0.13%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Investment Trust
52週レンジ
0.9381 - 1.1610
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1368
52週レンジ
0.9381 - 1.1610
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Investment Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/02/2020)
1.1368
資産総額 (百万 CLP) ( 08/02/2020)
19.423
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Global Debt Fondo de Inversion is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to offer an alternative investment for those seeking a portfolio composed of foreign and domestic national debt instruments. The fund invests at least 70% of its assets in this manner.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com