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Fondo Mutuo Compass Global D

CGCHGDA:CI
1.06
USD
0.00
0.16%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.07
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
8.01%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.98 - 1.07
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
8.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.0636
資産総額 (十億 CLP) ( 08/22/2019)
8.961
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 797.00 千 6.97
680.65 千 769.00 千 6.72
24.26 千 750.00 千 6.56
47.59 千 661.00 千 5.78
57.78 千 659.00 千 5.76
5.10 千 627.00 千 5.48
37.67 千 576.00 千 5.04
66.49 561.00 千 4.90
5.83 千 530.00 千 4.63
39.35 千 515.00 千 4.50
企業概要
Fondo Mutuo Compass Global Debt is an open-ended fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to offer an alternative investment for those seeking a portfolio composed of foreign and domestic national debt instruments. The fund invests at least 70% of its assets in this manner.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com