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クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転

CGCGUBU:LX
125.39
USD
0.31
0.25%
更新日時 2020/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.06 - 125.32
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
125.08
52週レンジ
104.06 - 125.32
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
125.39
資産総額 (十億 USD) ( 08/04/2020)
1.367
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rossitza Haritova / Lukas Buxtorf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 57.94 百万 4.52
42.00 千 52.03 百万 4.06
41.00 千 49.24 百万 3.84
35.00 千 38.86 百万 3.03
26.00 千 38.30 百万 2.99
32.00 千 37.64 百万 2.94
27.00 千 32.67 百万 2.55
65.00 千 30.89 百万 2.41
26.00 千 28.29 百万 2.21
25.00 千 26.62 百万 2.08
企業概要
クレディ・スイスLUXアガノラ・グローバル転換社債ファンド(Credit Suisse Lux AgaNola Global Convertible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインの獲得を目指す。あらゆる通貨建てで投資する場合がある。主な投資対象は、転換社債など。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30