CoRe Series - CoRe Global Cu

CGCEEND:LX
4.88
EUR
0.01
0.29%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.86 - 5.33
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-6.24%
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前日終値
4.90
52週レンジ
4.86 - 5.33
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
4.882
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
47.117
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPPO VALVONA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
CoRe Series - CoRe Global Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve income over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of open-ended UCIs and UCITS, money-market instruments and debt and debt-related instruments issued by any OECD government or by supranational bodies, local authories or by corporate bodies.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928