CoRe Series - CoRe Global Cu

CGCEEND:LX
4.97
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.92 - 5.33
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
4.97
52週レンジ
4.92 - 5.33
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
4.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
48.782
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FILIPPO VALVONA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
CoRe Series - CoRe Global Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve income over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of open-ended UCIs and UCITS, money-market instruments and debt and debt-related instruments issued by any OECD government or by supranational bodies, local authories or by corporate bodies.
住所
Pioneer Asset Management SA
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928