Griffin Institutional Access

CGCCX:US
NASDAQ GM
24.97
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.89 - 25.37
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
24.96
52週レンジ
24.89 - 25.37
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
24.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
134.249
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.01141282
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
JONATHAN DESIMONE / ANDREW CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.85%
経費率
3.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 2.15 百万 2.09
1.74 百万 1.75 百万 1.70
1.57 百万 1.58 百万 1.54
1.38 千 1.53 百万 1.49
1.51 百万 1.53 百万 1.49
1.49 百万 1.50 百万 1.47
1.49 百万 1.50 百万 1.46
1.30 百万 1.27 百万 1.24
1.13 千 1.21 百万 1.18
1.07 百万 1.08 百万 1.06
企業概要
Griffin Institutional Access Credit Fund is a continuously offered, non-diversified, closed-end management investment company that is operated as an interval fund. The Fund seeks a return comprised of both current income and capital appreciation with an emphasis on current income with low volatility and low correlation to the broader markets.
住所
Griffin Capital Plaza
1520 Grand Avenue
El Segundo, CA 90245
電話番号
1-310-469-6100