Capital Group Investment Com

CGCAZDU:LX
11.82
USD
0.05
0.42%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.87 - 13.56
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
11.87
52週レンジ
11.87 - 13.56
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.82
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
446.867
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1135
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.37 千 23.15 百万 4.94
173.87 千 18.57 百万 3.96
97.98 千 14.87 百万 3.17
171.78 千 11.84 百万 2.52
175.20 千 11.39 百万 2.43
6.76 千 10.80 百万 2.30
53.95 千 10.40 百万 2.22
110.50 千 9.73 百万 2.07
8.71 千 9.50 百万 2.02
145.37 千 8.30 百万 1.77
企業概要
Capital Group Investment Company of America LUX is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests in common stocks, most of which have a history of paying dividends. The Fund's equity investments are limited to securities of companies that are included on its eligible list.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611