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CG Portfolio Fund plc - The

CGCAPVV:ID
163.84
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2019/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.88 - 164.91
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前日終値
163.85
52週レンジ
154.88 - 164.91
1年トータルリターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2019)
163.84
資産総額 (百万 GBP) ( 07/25/2019)
253.489
設定日
06/11/2010
直近配当額 ( 07/24/2019)
0.641466
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
Peter Spiller / Alastair Laing
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%
企業概要
CG Portfolio Fund plc - The Capital V Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve long-term capital growth and the secondary objective of the Fund is to generate absolute returns. The Fund invests in investment trusts and closed-ended investment companies, other equities and government and corporate bonds including Index linked bonds.
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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