Credit Suisse Lux Global Bal

CGBUBHC:LX
95.21
CHF
0.22
0.23%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.37 - 102.28
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
95.43
52週レンジ
94.37 - 102.28
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
95.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2018)
244.717
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 4.52 百万 1.86
3.40 千 3.52 百万 1.45
32.00 千 3.51 百万 1.45
3.50 千 3.35 百万 1.38
3.00 千 3.27 百万 1.35
3.00 千 3.20 百万 1.32
3.50 千 3.16 百万 1.30
3.00 千 3.10 百万 1.27
3.00 千 2.92 百万 1.20
2.50 千 2.78 百万 1.14
企業概要
Credit Suisse Lux Global Balanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no country or currency restrictions, however, the Fund aims to hedge a large portion of the currency exposure into the reference currency.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel