Counsel Global Dividend Fund

CGBLDIVD:CN
13.72
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.72 - 15.65
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.72 - 15.65
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
13.7217
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
90.940
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0201
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.61 千 2.46 百万 2.01
8.38 千 2.45 百万 2.00
8.97 千 2.40 百万 1.97
377.40 千 2.34 百万 1.92
21.86 千 2.33 百万 1.91
7.81 千 2.25 百万 1.84
4.62 千 2.02 百万 1.66
1.53 百万 1.98 百万 1.63
5.52 千 1.96 百万 1.60
18.80 千 1.95 百万 1.60
企業概要
Counsel Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to earn dividend income and achieve long-term capital growth. The Fund invests in Canadian, U.S. and international equity securities.
住所
Counsel Group of Funds
2680 Skymark Avenue, 7th Floor
Mississauga, Ontario L4W 5L6
Canada
電話番号
1-905-625-9885