Aberdeen Global Unconstraine

CGBCX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.12
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.92 - 10.12
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
14.292
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.03407
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 849.87 千 5.22
200.00 237.59 千 1.46
200.00 233.98 千 1.44
200.00 213.91 千 1.31
200.00 213.62 千 1.31
200.00 211.02 千 1.30
200.00 210.63 千 1.29
200.00 209.94 千 1.29
200.00 207.38 千 1.27
200.00 206.70 千 1.27
企業概要
Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total investment return consistent with prudent investment management, consisting of a combination of interest income, currency gains and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities from at least three countries.
住所
Aberdeen Funds
712 5TH AVE
Floor 49
New York, NY 10019
電話番号
1-800-387-6977