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Credit Suisse Lux Global Bal

CGBCVRE:LX
162.88
EUR
0.80
0.49%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.84 - 162.88
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
16.45%
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前日終値
162.08
52週レンジ
118.84 - 162.88
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
16.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
162.88
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
228.319
設定日
10/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Schilling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.58 百万 2.32
2.40 千 3.38 百万 1.71
2.30 千 3.04 百万 1.54
22.00 千 2.66 百万 1.35
2.30 千 2.60 百万 1.32
1.90 千 2.59 百万 1.31
2.50 千 2.51 百万 1.27
2.30 千 2.45 百万 1.24
1.70 千 2.36 百万 1.20
1.50 千 2.19 百万 1.11
企業概要
Credit Suisse Lux Global Balanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no country or currency restrictions, however, the Fund aims to hedge a large portion of the currency exposure into the reference currency.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel