XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:QT
Quotrix Exch
18.592
EUR
0.321
1.70%
更新日時 2018/12/14
始値
18.592
安値 - 高値 レンジ(日)
18.592 - 18.592
出来高
0
前日終値
18.913
52週レンジ
17.687 - 19.865
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始値
18.592
安値 - 高値 レンジ(日)
18.592 - 18.592
出来高
0
前日終値
18.913
52週レンジ
17.687 - 19.865
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
37.510
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.167
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 8.82 百万 23.80
50.00 千 7.42 百万 20.00
40.00 千 6.01 百万 16.21
40.00 千 5.94 百万 16.03
40.00 千 5.85 百万 15.78
10.77 千 1.56 百万 4.21
10.00 千 1.47 百万 3.97
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com