XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:LN
London
21.345
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/11
始値
21.345
安値 - 高値 レンジ(日)
21.345 - 21.345
出来高
0
前日終値
21.345
52週レンジ
20.750 - 22.985
1年トータルリターン
1.60%
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始値
21.345
安値 - 高値 レンジ(日)
21.345 - 21.345
出来高
0
前日終値
21.345
52週レンジ
20.750 - 22.985
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
21.4434
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
37.526
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.167
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 8.83 百万 23.84
50.00 千 7.43 百万 20.05
40.00 千 5.97 百万 16.10
40.00 千 5.94 百万 16.03
40.00 千 5.85 百万 15.78
10.77 千 1.57 百万 4.23
10.00 千 1.47 百万 3.97
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com