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XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:IM
BrsaItaliana
19.170
EUR
0.084
0.44%
更新日時 2020/11/25
始値
19.102
安値 - 高値 レンジ(日)
19.102 - 19.272
出来高
5,156
前日終値
19.254
52週レンジ
18.056 - 21.000
1年トータルリターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.102
安値 - 高値 レンジ(日)
19.102 - 19.272
出来高
5,156
前日終値
19.254
52週レンジ
18.056 - 21.000
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
19.0466
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
103.769
設定日
09/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.4521
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.26%
3年トータルリターン
4.56%
5年トータルリターン
-0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 19.92 百万 20.62
130.00 千 19.90 百万 20.59
90.00 千 13.67 百万 14.14
80.00 千 11.85 百万 12.27
70.00 千 10.15 百万 10.50
40.00 千 6.25 百万 6.47
30.00 千 4.54 百万 4.70
20.00 千 2.95 百万 3.05
20.00 千 2.95 百万 3.05
10.00 千 1.57 百万 1.63
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com