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XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:IM
BrsaItaliana
19.092
EUR
0.038
0.20%
更新日時 2019/04/19
始値
19.160
安値 - 高値 レンジ(日)
19.092 - 19.160
出来高
1,156
前日終値
19.054
52週レンジ
17.704 - 20.055
1年トータルリターン
5.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.160
安値 - 高値 レンジ(日)
19.092 - 19.160
出来高
1,156
前日終値
19.054
52週レンジ
17.704 - 20.055
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.41%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
19.0932
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
33.191
設定日
09/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
0.5526
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 9.06 百万 23.58
50.00 千 7.65 百万 19.90
40.00 千 6.17 百万 16.06
40.00 千 6.13 百万 15.94
40.00 千 6.00 百万 15.61
12.85 千 1.91 百万 4.98
10.00 千 1.51 百万 3.93
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com