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XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:GR
Xetra ETF
19.05
EUR
0.02
0.10%
更新日時 16:20 JST 2020/11/26
始値
19.06
安値 - 高値 レンジ(日)
19.05 - 19.06
出来高
0
前日終値
19.07
52週レンジ
17.90 - 20.79
1年トータルリターン
1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.06
安値 - 高値 レンジ(日)
19.05 - 19.06
出来高
0
前日終値
19.07
52週レンジ
17.90 - 20.79
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
18.9751
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
109.417
設定日
07/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.4521
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.36%
3年トータルリターン
4.73%
5年トータルリターン
-0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 19.86 百万 20.63
130.00 千 19.83 百万 20.60
90.00 千 13.63 百万 14.15
90.00 千 13.29 百万 13.81
80.00 千 11.56 百万 12.01
55.61 千 8.45 百万 8.78
40.00 千 6.25 百万 6.49
40.00 千 6.04 百万 6.27
20.00 千 2.94 百万 3.05
20.00 千 2.94 百万 3.05
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com