XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCIT

CGB:GR
Xetra ETF
18.75
EUR
0.10
0.55%
更新日時 22:15 JST 2018/12/18
始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.91
出来高
0
前日終値
18.65
52週レンジ
17.45 - 19.40
1年トータルリターン
6.56%
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始値
18.42
安値 - 高値 レンジ(日)
18.42 - 18.91
出来高
0
前日終値
18.65
52週レンジ
17.45 - 19.40
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
18.877
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
37.494
設定日
07/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-1.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.167
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.83%
3年トータルリターン
-1.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 8.82 百万 23.83
50.00 千 7.40 百万 20.01
40.00 千 5.98 百万 16.17
40.00 千 5.93 百万 16.02
40.00 千 5.84 百万 15.77
10.77 千 1.56 百万 4.22
10.00 千 1.47 百万 3.97
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF( Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com