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コムジェスト・グロース・アジア太平洋(除

CGAXEUD:ID
10.39
EUR
0.09
0.87%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 10.32
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
13.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.30
52週レンジ
7.20 - 10.32
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
13.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
10.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2020)
518.175
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.076782
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
David Raper / Gary Pinge
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%
企業概要
コムジェスト・グロースPLC-アジア太平洋(除日本)ファンド(Comgest Growth PLC - Asia Pac ex-Japan Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。総資産の51%以上を株数/優先株式に投資し、資産の2/3以上を、日本を除き、インド亜大陸、オース トラリア、ニュージーランドを含むアジアに本社がある企業とアジアに事業拠点を置く企業が発行した証券に投資する。
住所
46 St Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
電話番号
33-1-4494-1924
Webサイト
info@comgest.ie