CG Absolute Return Fund

CGABRMS:ID
118.09
GBP
0.16
0.14%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.01 - 121.64
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
118.25
52週レンジ
112.01 - 121.64
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
118.09
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 998.98 千 8.67
585.00 635.90 千 5.52
600.00 599.45 千 5.20
500.00 394.81 千 3.42
400.00 332.41 千 2.88
46.40 千 331.95 千 2.88
350.00 289.41 千 2.51
2.55 千 255.30 千 2.21
215.00 千 220.38 千 1.91
企業概要
CG Absolute Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth in absolute terms. The Fund invests in equities, exchange traded funds, open ended funds, closed ended funds, government and corporate bonds including Index-Linked Bonds, all listed on a recognised market.
住所
CG Asset Management Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AYY
United Kingdom
電話番号
353-1-542-2382 Tel
Webサイト
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