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Catholic Values Fixed Income

CFVYX:US
NASDAQ GM
10.87
USD
0.03
0.28%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.98
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
10.90
52週レンジ
9.71 - 10.98
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
173.907
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.0808
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve Treftz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.53 百万 5.53 百万 3.32
29.00 4.01 百万 2.41
13.00 2.80 百万 1.68
16.00 2.76 百万 1.66
2.54 千 2.38 百万 1.43
1.63 千 1.74 百万 1.04
1.86 千 1.69 百万 1.02
1.02 千 1.40 百万 0.84
950.00 1.37 百万 0.83
1.37 千 1.31 百万 0.78
企業概要
Catholic Values Fixed Income Fund seeks a high level of current income with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt obligations of varying maturities, which may include floating rate and variable rate securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
SEI Investments Management Corp.
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
-
Webサイト
-