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Commerce Funds - Value Fund

CFVLX:US
NASDAQ GM
35.88
USD
0.80
2.18%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.06 - 36.82
1年トータルリターン
20.50%
年初来リターン
19.71%
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前日終値
36.68
52週レンジ
30.06 - 36.82
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
19.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
35.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/26/2021)
342.179
設定日
03/03/1997
直近配当額 ( 09/24/2021)
0.2116
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
Nong Lin / Joe Williams
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.50 千 14.86 百万 4.52
71.50 千 11.70 百万 3.56
176.50 千 9.53 百万 2.90
97.00 千 9.47 百万 2.88
60.00 千 9.39 百万 2.86
127.50 千 9.31 百万 2.83
145.00 千 8.50 百万 2.59
110.50 千 8.30 百万 2.52
134.00 千 8.27 百万 2.52
137.00 千 8.14 百万 2.48
企業概要
Commerce Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation and current income. The Fund invests in stocks of companies that are selling below fair market value compared to their future potential. The Fund invests, under normal market conditions, at least 65% of total assets in equity securities, primarily common stock.
住所
Commerce Investment Advisors Inc
922 Walnut Street
Kansas City, MO 64106
電話番号
1-800-995-6365
Webサイト
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