7IM Specialist Investment Fu

CFUKVZI:LN
97.52
GBp
0.60
0.62%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.92 - 116.77
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-4.84%
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前日終値
96.92
52週レンジ
96.92 - 116.77
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
97.52
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
183.064
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
2.333
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 16.91 百万 8.77
380.61 千 9.73 百万 5.05
320.26 千 8.62 百万 4.47
515.02 千 8.00 百万 4.15
1.18 百万 7.62 百万 3.95
1.62 百万 6.93 百万 3.59
252.89 千 6.31 百万 3.27
268.13 千 6.13 百万 3.18
2.40 百万 5.92 百万 3.07
4.00 百万 5.91 百万 3.07
企業概要
7IM UK Equity Value Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equities listed in the United Kingdom.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777