LF Canlife - UK Equity Fund

CFUKQBI:LN
117.30
GBp
0.93
0.79%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.63 - 120.25
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
118.23
52週レンジ
105.63 - 120.25
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
117.3
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
515.439
設定日
10/18/2013
直近配当額 ( 08/16/2017)
1.5626
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
DANIEL MONKS / NIGEL KENNETT
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 27.57 百万 5.50
5.00 百万 26.57 百万 5.30
941.36 千 17.88 百万 3.57
2.44 百万 17.79 百万 3.55
452.89 千 17.75 百万 3.54
8.17 百万 17.02 百万 3.40
1.88 百万 16.83 百万 3.36
4.34 百万 15.54 百万 3.10
276.82 千 14.19 百万 2.83
879.37 千 13.72 百万 2.74
企業概要
LF Canlife - UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long- term capital appreciation. The Fund invests in UK equities such as collective investment funds, cash, money-market instruments, other transferable securities and derivatives.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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