LF Canlife UK Government Bon

CFUKGCI:LN
112.42
GBp
0.74
0.66%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
108.30 - 113.79
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
111.68
52週レンジ
108.30 - 113.79
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
112.42
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2015)
34.182
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.8836
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.63 百万 4.76
1.30 千 1.44 百万 4.21
1.40 千 1.43 百万 4.18
1.00 千 1.40 百万 4.07
1.30 千 1.31 百万 3.83
850.00 1.29 百万 3.77
800.00 1.28 百万 3.73
1.25 千 1.27 百万 3.70
1.00 千 1.24 百万 3.62
950.00 1.19 百万 3.47
企業概要
LF Canlife UK Government Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective aim to provide capital growth. The Fund invests in UK Government and/or UK public securities.
住所
Link Fund Solutions Ltd
Link Asset Services
65 Gresham Street
EC2V 7NQ London
United Kingdom
電話番号
44-0870-607-2555
Webサイト
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